Voor veel handelaren is het concept van de risico-opbrengstverhouding van vitaal belang voor het behalen van succes. Maar wat is deze ratio precies en hoe kunt u deze gebruiken om uw handel te verbeteren? In dit bericht bekijken we het antwoord op deze vragen en meer. Dus maak je klaar en maak je klaar om meer te weten te komen over een van de meest essentiële tools in de toolkit van een handelaar.
Beloning-risicoverhouding gedefinieerd
De verhouding tussen beloning en risico voor handelaren is de hoeveelheid beloning die elke handelaar kan verwachten te behalen in vergelijking met de hoeveelheid risico die hij neemt. Het wordt meestal gebruikt om te bepalen of een bepaalde handelsmogelijkheid moet worden nagestreefd of niet.
Bovendien moeten handelaren hun risicotolerantie beoordelen voordat ze beslissingen nemen, aangezien elke strategie met een onevenwichtige of onhoudbare verhouding tussen beloning en risico contraproductief kan worden. Het begrijpen van zowel de potentiële beloningen als de risico’s van handelen is essentieel om op de lange termijn succesvolle investeringen te doen.
Berekening van de verhouding tussen beloning en risico
Om de verhouding tussen beloning en risico te berekenen, deelt u eenvoudigweg de eenheidswaarde van de mogelijke winst door het aantal gewaagde eenheden. Als een handelaar bijvoorbeeld een handelsmogelijkheid ziet met de mogelijkheid om 20 pips te winnen en 10 pips riskeert, dan is zijn beloning/risicoverhouding 2:1 (20/10 = 2). Inzicht in de verhouding tussen beloning en risico geeft handelaren kennis over hoeveel risico ze zich kunnen veroorloven bij het overwegen van verschillende transacties. Het stelt hen ook in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en het rendement te maximaliseren terwijl verliezen worden geminimaliseerd.
Goede vuistregel – 3:1 verhouding tussen beloning en risico
Veel handelsexperts bevelen een 3:1-beloning-risicoverhouding aan voor handelsconfiguraties, maar de verhouding die u kiest, is uiteraard aan u. Met een verhouding van 3:1 maakt u een goede kans om op de lange termijn winstgevend te blijven.
Bekijk de volgende grafiek die illustreert hoe een verhouding tussen beloning en risico van 3:1 in uw voordeel kan werken, zelfs als slechts de helft van uw transacties winnaars zijn.
| TRADE # | VERLIES | WINST |
|---|---|---|
| 1 | €500 | |
| 2 | €1,500 | |
| 3 | €500 | |
| 4 | €1,500 | |
| 5 | €500 | |
| 6 | €1,500 | |
| 7 | $500 | |
| 8 | $1,500 | |
| 9 | €500 | |
| 10 | €1,500 | |
| TOTAAL | €2,500 | €7,500 |
Zoals u kunt zien, maakt u, zelfs als u slechts 50% van de tijd wint, nog steeds een winst van $5.000. Dat komt omdat, wanneer u handelt met een positieve verhouding tussen beloning en risico, uw kansen om winstgevend te blijven groter zijn, zelfs met een lager winstpercentage.
Beloning-risicoverhouding in de praktijk
De verhouding tussen beloning en risico kan verschillende implicaties hebben, afhankelijk van het type handelaar dat u bent. Als u bijvoorbeeld een scalpeur bent die slechts 3 pips of eenheden wil riskeren, betekent een verhouding van 3:1 dat u streeft naar een winst van 9 eenheden. Maar wacht… Een spread van 2 eenheden gaat ten koste van uw winst, wat betekent dat u 11 eenheden moet winnen om uw gewenste winst te behalen — wat dichter bij 4:1 ligt.
Als u echter een swingtrader bent die streeft naar een 3:1-beloning-risicoverhouding en u besluit om 50 eenheden te riskeren, met de spread van 2 eenheden, heeft u 152 winsteenheden nodig om uw 3:1-verhouding te bereiken – wat echt is niet ver verwijderd van het werkelijke 3:1-cijfer van 150:50.
In de praktijk zijn beloning-risicoverhoudingen kneedbaar. Ze kunnen worden gewijzigd afhankelijk van het tijdsbestek, de handelsomgeving en uw entry-/exitpunten. Een positiehandel op lange termijn kan een verhouding tussen beloning en risico hebben van wel 10:1. Tegelijkertijd kan een scalpeur slechts 0,8:1 kosten.
Bij het handelen is het cruciaal om de risico-opbrengstverhouding te begrijpen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. De verhouding tussen beloning en risico is een hulpmiddel waarmee handelaren de potentiële winst versus het potentiële verlies voor een bepaalde transactie kunnen zien. Door de risico-opbrengstverhouding te begrijpen en te gebruiken, kunnen handelaren zich voorbereiden op succes door transacties aan te gaan met een grotere kans om winst te maken.
Disclaimer: Alle hier verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor studiedoeleinden met betrekking tot de handel in financiële markten en dient op geen enkele manier als een specifieke investeringsaanbeveling, zakelijke aanbeveling, investeringsmogelijkheid, analyse of soortgelijke algemene aanbeveling met betrekking tot de handel in investeringsinstrumenten. De inhoud, geheel of gedeeltelijk, is de enige mening van SurgeTrader en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. De historische resultaten en/of staat van dienst impliceren niet dat dezelfde vooruitgang reproduceerbaar is en garanderen geen winst of toekomstige winstgevende handelsrecords of welke beloften dan ook. Handelen op financiële markten is een activiteit met een hoog risico en het wordt aangeraden niet meer te riskeren dan men zich kan veroorloven te verliezen.
